股市交易系统有什么用?正确的交易系统如何建立

2021-06-11 22:27 · 徐小明的博客 · 3次阅读

如果每个人都有了自己的交易系统,市场是不是没有输家了?不会的,市场依然会遵循着两个定律:

一个是二八定律,就是只有20%的人可以盈利,而其余的80%的都是在输钱;另一个就是零和规律,就是指市场里盈利 亏损的结果就是零;

所以说,无论每个人是否拥有自己的交易系统,市场都是一定会有大量输家存在的。

而原因就是:

1、大部分的人交易系统可能是错误的;

2、许多人就算制定了交易系统,也不一定可以做到知行合一;

因此,只有解决了这两个根本问题,才能够解决在股市里投资失败、输钱的命运!

为什么要制定交易系统?

简单的说,其实建立交易系统的目的其实就是为了让自己在股市里更大概率的获胜,以及获得更多收益的空间。只有这两者同时满足,才能称得上是一个好的交易系统。

在股市里其实有千百万种交易系统:

就好比,短线投机也是一种交易系统,它可能是根据短期的技术分析,图形指标,甚至一些短期的消息面,资金流入流出情况来制定自己买入和卖出的策略;就好比,选择优质的板块也是一种交易系统,他们不在乎个股现在的价格和估值,而更多的在于关注公司内部的质地和未来的发展;就好比,根据下跌的空间大小和股价的高低制定买卖策略也是一种交易系统;

可以说,几百年的股市里有着成千上万的交易系统,但是所有制定交易系统的目的都是为了一个宗旨:“盈利”!也可以解释为让你获得更多的盈利空间,提供更高的胜率。

正确的交易系统有多重要?如何建立正确的交易系统!

一、正确交易系统的重要性!

我把正确的交易系统比作为一个“好的健身教练”,他可以帮助我们有效成长,知道自己的不足,甚至达到想要的效果。但如果找到了一个“坏的教练”(错误的交易系统),那么对于我们的损失也是巨大的。

好的健身教练,会告诉你如何避免锻炼之中造成的身体伤害,会规划你的锻炼时间和锻炼的项目,甚至安排你合理的饮食,达到最佳的效果。但是坏的健身教练呢?他们会让你在锻炼的时候身体受伤,不会纠正你的错误,甚至还会改变你可能对的方法,从而导致达不到理想的效果,更可怕的是还会忽悠你付钱,浪费你的资金。

所以,选择一个正确的交易系统是非常重要的。

二、如何判断交易系统的正确性!

其实很简单,可以通过结果和时间的方法。

就好比我们可以从教练的身材(结果),从他的阅历(时间)中得到答案,分辨出这个教练到底是好还是坏。因为不要假装很厉害,时间和结果是不会陪你演戏的。

同样的,我们也可以通过时间和结果,在股票市场里寻找出一个正确的交易系统,因为好的交易系统是经得起时间考验的,是会被广泛流传的。优秀的东西在时间的长廊里会保留下来,而那些无用的、错误的交易系统也会通过时间和结果去排除。

就好比伟大的股神巴菲特通过价值投资获得了年化21%的复合收益,持续了55年;就好比卡雷特通过价值投资 技术分析获得了年化13%的复合收益,持续了55年;就好比施洛斯通过了价值投资中以低估价格购买公司等待价值回归的策略获得了15%的复合收益,持续了45年;

以及格林布拉特、戴维斯、格雷厄姆、芒格等投资大师都是价值投资这种交易系统的崇拜者和与运用着。而且他们的交易系统也从时间和结果上得到了有效证明,足以让我们效仿和研究。

所以,想要建立正确的交易系统,你就得知道市场里哪些交易系统是最有效的、广为流传的,从而学习研究它们,从这两方面来判断,我认为“价值投资”当之无愧为最好的交易系统!

三、理解自己的交易系统!

既然知道了价值投资是股市里最好的交易系统,那么我们来判断这个交易系统,帮助自己执行买入和卖出的操作呢?

其实就是要通过估值,因为估值是衡量价值的重要标准!在基本面完全没有问题的情况下:

个股的估值越低,那么投资的价值就越高;

个股的估值越高,那么投资的价值就越低;

所以,根据估值来判断内在价值,而不是通过股价、时间等其他因素。这就是价值投资里的核心要点,也是我们所制定的交易系统里最重要,也是最需要掌握了解的地方。

而判断估值的方法也是比较简单的:

其实就是利用一个市盈率TTM的数据即可,我们可以通过市盈率TTM来判断个股估值的高低!

当市盈率TTM低于历史中位数之下的时候就是低估;

而当市盈率TTM高于历史中位数之上的时候就是高估;

对于价值判断和操作来说,低估的时候买入,高估的时候卖出,就可以形成一套简单有效的交易系统!(当然了,这是最初级的,但也是非常有效的。更高级的需要更深入的理解和学习才能够掌握,这我以后会慢慢说明,这里不做复杂解释了)

要做到知行合一!

巴菲特一直说:“投资非常简单,但是也并非那么容易”!

其实就是告诉我们,理解价值投资很简单,甚至制定好一个价值投资的正确交易策略其实并不复杂。但是难点在哪里呢?就在于你能否知行合一地去执行,去做到!

要明白“知道”和“做到”会导致完全不同的结果:

大部分的人可能是不知道,没做到;一部分的人可能是知道,但做不到;只有小部分的人可以既知道,又做到;

这就好比我们制定了一个减肥的计划,是每天需要锻炼一个小时的无氧,一个小时的有氧。然后一周七天里,需要控制6天的饮食,只有一天可以肆无忌惮地吃喝。

可是这样的策略,有多少人能够接受,又有多少人可以长期的执行呢?这就是最大的差距,股市投资也是一样的道理!

想要成功,就必须培养知行合一的能力:

1、多看好书,多向优秀的人学习。认知提升得越快、接近的人越优秀,你越容易按照交易系统去执行,这是一种潜意识里的帮助和督促;

2、保持良好的仓位和心态。仓位决定了你交易系统的完成率,就好比,满仓的人心态更容易崩,下跌之后更够容易割肉,止损,终止正确的交易策略。而适当仓位的人则更容易获得一个好的心态;

3、做长线,别做短线投机!因为对于股票投资来说,长线才是金,短线是投机,短期里不确定性较大,影响你账面波动也较严重,而一个较长的时间周期往往可以忽视很多短期造成的风险或者意外。所以,做长线会让你更容易地去执行自己的交易策略。

这就好比,如果制定每年获取15%的收益会非常难,但是如果制定5年获得100%的收益则相对容易一些,这个道理大家应该懂吧?因为每年的不确定性较大,但是5年却能够拉长周期,降低每年不确定性带来的风险。【1*(1 15%)^5=2.01】

结论:

俗话说的好:“不打没有把握的仗!”

在股市里交易系统就是我们的“把握”!但仅仅拥有交易系统这并不意味着不会输!

古代君王之间的战争也都是有自己的交战策略,但是结果也是有胜,有败。

所以,盈利的关键还是在于建立适合自己的、正确的交易系统和策略,但这个过程时间很长!

股市里行情本身只是催化剂,而非能够持续盈利的本质。如果自己没有投资逻辑、模式、纪律等,行情再好也只是气氛比较嗨而已,但这跟你最终是否盈利无关。不然为什么那么多人经历了牛市照样在大跌和熊市中又把利润全部回吐了呢,对吧?

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