证券,期货,外汇市场投机(投资)而言,如何定义“稳定盈利”?

2021-06-10 14:59 · 徐小明的博客 · 3次阅读

于证券、期货、外汇市场投机(投资)而言,如何定义“稳定盈利”?

在投机圈里,最被交易者忽视的”稳定”,往往是最贵的字眼。

1.

在理解了稳定盈利之前,交易者对于投机的理解往往都是暴富,只不过在连续的亏损之后才会意识到:

交易的问题不仅仅是家交易的问题,更是一个绕不开的行事规则的问题,乃至延伸出价值观和人生观的问题。

同样的一笔盈利之后,有人觉得此后的每一笔交易都应该如此这般,有人觉得它是在样本之中的。

这就是日后拉开交易水平差距的原因。

2.

该如何定义稳定?

用资金曲线的角度来看,主要是往右上倾斜的资金曲线所代表的交易都可以理解为稳定盈利。

这个过程中允许曲线的回撤,也就是允许有亏损的交易,实际上这也是没有办法避免的。

所以,接下来的一个问题就是,交易者怎么处理亏损的交易,主要包括单笔的亏损和亏损的次数。

单笔的亏损,有很多种处理方式,比如技术定位设置止损点,总资金的亏损百分比等,

从理论上来说,单笔的亏损越小越好,但是还应该考虑一本合算与否的账,接下来就有衍生出了一个盈亏比的问题,只要盈亏比是合适的,并且在复盘回测或者实盘交易的过程中被证明是可复制的,那么单笔交易的亏损就不再是大问题,所有的亏损也会演化为盈利必粗的成本。

3.

盈亏比的脆弱性在于没有办法预测最大连续亏损的次数是多少,这也是整个交易系统是否有效所面临的最大问题。

实际上盈亏比和胜率是相对的,不论你的交易系统具体内容是什么样子的,有两个原则是必须要考虑进去的:

一是,盈亏比优势,1:1的盈亏比没有意义。

二是,概率优势,你的概率优势是否会让你的盈亏比显得更有意义。

比如:一个1:3的盈亏比,最起码应该保证三成以上的胜率,否则赚不到钱,当然,盈亏比越高,就越是给了胜率下调一些的空间,同时,在胜率保持一定的情况下,盈亏比越大,获利的潜力也会越大,因为稳定才是复利的前提,关于这一点股神巴菲特已经证明过了。

总结:

稳定盈利的背后是交易者有一套稳定的交易规则和交易逻辑。

从表面上来看,好像我们的盈利来自于某一两笔大的盈利,实际上这是一个概率的问题,盈利的交易是概率内的一部分,亏损的交易也是概率内的一部分,之所以能够稳定的获利,就是因为系统之内有稳定的盈亏比和一致性原则。

所有稳定获得的盈利对交易者来说都不是意外之财,都是在交易系统之内。

比如,你是一个双均线系统交易者,那么你能够称之为稳定的盈利一定来自于短期均线上穿长期均线交叉时候的开仓,而不是能够预测到行情前面的抄底开仓。

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